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| 您當前的位置 ： 天津市交通集團有限公司 >> 信息公開 >> 2023年部門決算 |
| 天津市航道工程處 |
| 文章來源：財務管理部發(fā)布時間：2024-09-13 |
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天津市航道工程處 2023年度部門決算 目 錄 第一部分 概 況 1 一、主要職責 1 四、支出決算表 2 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明 7 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明 10 第一部分 概 況 一、主要職責 天津市航道工程處主要職責是航道維護性疏浚，航道清障、勘測、整治。河口、海口防汛清淤以及海河搜救搶險、燃油補給、廢油水回收等。 二、機構(gòu)設置 天津市航道工程處內(nèi)設17個職能處室；下轄0個預算單位。納入天津市航道工程處2023年度部門決算編制范圍的單位包括： 1.天津市航道工程處。 第二部分 2023年度部門決算表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表（按功能分類列示）》 三、《收入決算表（按單位列示）》 四、《支出決算表》 五、《財政撥款收入支出決算總表》 六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》 七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》 十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》 十一、《項目支出決算表》
1.天津市航道工程處2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算表為空表。 第三部分 2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 天津市航道工程處2023年度收入、支出決算總計22,804,364.00元，與2022年度相比，收、支總計各減少1,331,238.59元，下降5.52%，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。 二、收入決算情況說明 天津市航道工程處2023年度本年收入合計22,804,364.00元，與2022年度相比減少1,331,238.59元，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。 其中：一般公共預算財政撥款收入20,390,785.63元，占89.42%； 事業(yè)收入2,413,578.37元，占10.58%。 三、支出決算情況說明 天津市航道工程處2023年度本年支出合計22,804,364.00元，與2022年度相比減少1,331,238.59元，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。 其中：基本支出22,804,364.00元，占100.0%。 四、財政撥款收支決算總體情況說明 天津市航道工程處2023年度財政撥款收入、支出決算總計20,390,785.63元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少339,477.37元，下降1.64%，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）總體情況 天津市航道工程處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計20,390,785.63元，占本年支出合計的89.42%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少339,477.37元，下降1.64%，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。 （二）支出結(jié)構(gòu)情況 2023年度一般公共預算財政撥款支出20,390,785.63元，主要用于以下方面： （三）具體情況 2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為20,392,000.00元，支出決算為20,390,785.63元，完成年初預算的99.99%。其中： 1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為2,362,000元，支出決算為2,362,000元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，主要原因是預算、決算編報更加合理、規(guī)范。 2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出年初預算為1,181,000元，支出決算為1,181,000元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，主要原因是預算、決算編報更加合理、規(guī)范。 4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）年初預算為1,099,000元，支出決算為1,099,000元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，主要原因是預算、決算編報更加合理、規(guī)范。 5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）年初預算為14,975,000元，支出決算為14,973,785.63元，完成預算的99.99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是壓縮公用經(jīng)費開支。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 天津市航道工程處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計20,390,785.63元，與2022年度相比減少339,477.37元，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。其中： 人員經(jīng)費19,102,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助。 公用經(jīng)費1,288,785.63元，主要包括主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、專用設備購置。 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況 天津市航道工程處2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明 天津市航道工程處2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 （一）總體情況 2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與2023年預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行。 （二）具體情況 1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）經(jīng)費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）經(jīng)費。 2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。 2.公務用車購置及運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行。其中： 公務用車運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行。 截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。 公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。 2023年購置公務用車0輛。 3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。 2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 十、機關運行經(jīng)費支出情況說明 天津市航道工程處2023年度無機關運行經(jīng)費。 十一、政府采購支出情況說明 天津市航道工程處2023年政府采購支出總額25,492.94元，其中：政府采購貨物支出25,492.94元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。 十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2023年12月31日，天津市航道工程處共有車輛16輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要包括公務用車、生產(chǎn)用車。單價100萬元以上的設備4臺（套）。 十三、預算績效情況說明 天津市航道工程處2023年度沒有項目支出，無需開展部門評價。 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明 天津市航道工程處不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。 第四部分 名詞解釋 1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。 2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 4.航道維護費。反映內(nèi)河航道整治、維護方面的支出。 |
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